| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 694.00 | 68 557.00 | 26 137.00 | 94 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 165.00 | 50 347.00 | 18 818.00 | 69 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 232.00 | 118 904.00 | 60 327.00 | 179 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
BP En cours de production de services | 183 535.00 | | 183 535.00 | 183 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 433.00 | | 454 433.00 | 454 433.00 |
BZ Autres créances | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CF Disponibilités | 85 740.00 | | 85 740.00 | 85 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 581.00 | | 947 581.00 | 947 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 813.00 | 118 904.00 | 1 007 908.00 | 1 126 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 827.00 | 126 592.00 | | 184 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 829.00 | 58 234.00 | | 66 829.00 |
DL TOTAL (I) | 259 906.00 | 193 077.00 | | 259 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 847.00 | 335 041.00 | | 312 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 163.00 | 235 294.00 | | 249 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 920.00 | 240 491.00 | | 182 920.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 003.00 | 810 832.00 | | 748 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 908.00 | 1 003 909.00 | | 1 007 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 264.00 | 798 303.00 | | 482 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
FG Production vendue services | 2 177 526.00 | | 2 177 526.00 | 2 177 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 404.00 | | 2 179 404.00 | 2 179 404.00 |
FM Production stockée | | | 153 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 236.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 294.00 | 15 039.00 | | 12 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 095.00 | 16 907.00 | | 9 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | 16 907.00 | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 856.00 | 9 899.00 | | 5 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 656.00 | 9 899.00 | | 10 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | 7 009.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 810.00 | 29 989.00 | | 38 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 330.00 | 2 692 511.00 | | 2 354 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 501.00 | 2 634 276.00 | | 2 287 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 829.00 | 58 234.00 | | 66 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 441.00 | 65 224.00 | | 87 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 333.00 | | 699.00 | 183 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 15 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 179 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 160.00 | | 699.00 | 163 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 669.00 | 33 236.00 | | 85 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 669.00 | 33 236.00 | | 85 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 163.00 | 249 163.00 | | 249 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
UX Autres créances clients | 454 433.00 | 454 433.00 | | 454 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 529.00 | 46 791.00 | 265 739.00 | 312 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 247.00 | 539 247.00 | | 539 247.00 |
VW T.V.A. | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 003.00 | 482 264.00 | 265 739.00 | 748 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 522.00 | 14 966.00 | | 16 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 103.00 | 85 550.00 | | 84 103.00 |
ST Autres comptes | 481 943.00 | 648 123.00 | | 481 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 921.00 | 286 451.00 | | 291 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 219.00 | 181 786.00 | | 143 219.00 |
YT Sous‐traitance | 162 114.00 | 217 372.00 | | 162 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 116.00 | 100 853.00 | | 108 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | 1 417.00 | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 103.00 | 16 383.00 | | 18 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 163.00 | 506 242.00 | | 335 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 025.00 | 267 145.00 | | 294 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 128 196.00 | 1 338 349.00 | | 1 128 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |