| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 287.00 | 32 349.00 | 45 938.00 | 78 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 962.00 | 25 510.00 | 26 451.00 | 51 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 172.00 | 57 859.00 | 81 313.00 | 139 172.00 |
BT Marchandises | 128 267.00 | | 128 267.00 | 128 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 470.00 | | 378 470.00 | 378 470.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 119 854.00 | | 119 854.00 | 119 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 807.00 | | 651 807.00 | 651 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 979.00 | 57 859.00 | 733 120.00 | 790 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 944.00 | 135 604.00 | | 56 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 648.00 | -78 660.00 | | 69 648.00 |
DL TOTAL (I) | 134 842.00 | 65 194.00 | | 134 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 895.00 | 122 888.00 | | 57 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 706.00 | 211 591.00 | | 193 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 611.00 | 234 991.00 | | 340 611.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 46.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 277.00 | 569 516.00 | | 598 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 120.00 | 634 710.00 | | 733 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 562.00 | 488 798.00 | | 563 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 804.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 989.00 | | 2 436 989.00 | 2 436 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 989.00 | | 2 436 989.00 | 2 436 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 503.00 | 1 948.00 | | 3 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 5 804.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 417.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 937.00 | 6 221.00 | | 71 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 119 647.00 | | 5 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 344.00 | 119 647.00 | | 75 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -113 426.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 18 054.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 786.00 | 1 929 197.00 | | 2 512 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 137.00 | 2 007 857.00 | | 2 443 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 648.00 | -78 660.00 | | 69 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 434.00 | 17 455.00 | | 27 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 346.00 | | 53 826.00 | 190 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 139 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 130 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 445.00 | | 53 803.00 | 181 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 23.00 | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 201.00 | 35 683.00 | 35 025.00 | 57 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 35 683.00 | 35 025.00 | 57 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
UX Autres créances clients | 378 470.00 | 378 470.00 | | 378 470.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 926.00 | 22 210.00 | 34 715.00 | 56 926.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 861.00 | 401 937.00 | 8 924.00 | 410 861.00 |
VW T.V.A. | 182 347.00 | 182 347.00 | | 182 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 277.00 | 563 562.00 | 34 715.00 | 598 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 585.00 | 27 967.00 | | 17 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 905.00 | 78 523.00 | | 110 905.00 |
ST Autres comptes | 570 593.00 | 511 992.00 | | 570 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 162.00 | 149 440.00 | | 176 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
YT Sous‐traitance | 148 096.00 | 64 378.00 | | 148 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 544.00 | 18 389.00 | | 33 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 808.00 | 1 298.00 | | 3 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 393.00 | 29 265.00 | | 21 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 962.00 | 122 497.00 | | 458 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 167.00 | 237 219.00 | | 140 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 301.00 | 822 721.00 | | 1 039 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |