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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 928.00 | 13 516.00 | 9 412.00 | 22 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999.00 | 9 963.00 | 8 037.00 | 17 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 228.00 | 23 479.00 | 28 750.00 | 52 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 619.00 | | 461 619.00 | 461 619.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 225 685.00 | | 225 685.00 | 225 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 413.00 | | 727 413.00 | 727 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 641.00 | 23 479.00 | 756 163.00 | 779 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 645.00 | 85 154.00 | | 91 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 959.00 | 6 491.00 | | 43 959.00 |
DL TOTAL (I) | 143 854.00 | 99 895.00 | | 143 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 522.00 | 76 840.00 | | 10 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 241.00 | 3 085.00 | | 9 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 342.00 | 166 304.00 | | 262 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 204.00 | 246 882.00 | | 330 204.00 |
EA Autres dettes | | 14 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 309.00 | 508 003.00 | | 612 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 163.00 | 607 897.00 | | 756 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 666.00 | 499 114.00 | | 609 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 233.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 230.00 | | 1 415 230.00 | 1 415 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 230.00 | | 1 415 230.00 | 1 415 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | 375.00 | | 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | 108.00 | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 239.00 | 7 212.00 | | 14 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 739.00 | 7 212.00 | | 17 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 900.00 | 25 569.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 25 569.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 839.00 | -18 357.00 | | 11 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | 5 234.00 | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 250.00 | 1 283 657.00 | | 1 433 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 291.00 | 1 277 166.00 | | 1 389 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 959.00 | 6 491.00 | | 43 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 267.00 | 23 397.00 | | 18 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 359.00 | | 8 263.00 | 61 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 52 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 702.00 | 40 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 366.00 | | 8 263.00 | 48 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 365.00 | 9 815.00 | 15 702.00 | 29 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 365.00 | 9 815.00 | 15 702.00 | 29 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 342.00 | 262 342.00 | | 262 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 461 619.00 | 461 619.00 | | 461 619.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 888.00 | 6 245.00 | 2 643.00 | 8 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 403.00 | 480 103.00 | 11 300.00 | 491 403.00 |
VW T.V.A. | 281 210.00 | 281 210.00 | | 281 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 309.00 | 609 666.00 | 2 643.00 | 612 309.00 |