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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 597.00 | 3 042.00 | 3 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 954.00 | | 735 954.00 | 735 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 390.00 | 597.00 | 808 793.00 | 809 390.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615.00 | 597.00 | 826 018.00 | 826 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735 954.00 | | | 735 954.00 |
CU Autres participations | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
DH Report à nouveau | -677.00 | | | -677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 259.00 | -677.00 | | 13 259.00 |
DK Provisions réglementées | 24 555.00 | 18 495.00 | | 24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 55 101.00 | 35 781.00 | | 55 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 693.00 | 742 962.00 | | 660 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 23 009.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940.00 | 1 478.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 95 745.00 | 6 925.00 | | 95 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 917.00 | 774 956.00 | | 770 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 018.00 | 810 737.00 | | 826 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 917.00 | 718 889.00 | | 750 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | 6 130.00 | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 060.00 | -6 130.00 | | -6 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 189.00 | 113 358.00 | | 127 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 929.00 | 114 035.00 | | 113 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 259.00 | -677.00 | | 13 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 062.00 | | 37 328.00 | 772 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 062.00 | | 18 689.00 | 757 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 495.00 | 6 060.00 | | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | 6 060.00 | | 18 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745.00 | 75 745.00 | 20 000.00 | 95 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 954.00 | 735 954.00 | | 735 954.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VI Groupe et associés | 660 693.00 | 660 693.00 | | 660 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 060.00 | 745 060.00 | | 745 060.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 917.00 | 750 917.00 | 20 000.00 | 770 917.00 |