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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 2 745.00 | 3 670.00 | 6 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 727 511.00 | | 727 511.00 | 727 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 223.00 | 2 745.00 | 803 478.00 | 806 223.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 156.00 | 2 745.00 | 888 411.00 | 891 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 511.00 | | | 727 511.00 |
CU Autres participations | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 648.00 | 19 546.00 | | 24 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | 5 102.00 | | 30 460.00 |
DK Provisions réglementées | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 96 404.00 | 65 944.00 | | 96 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 460.00 | 670 591.00 | | 680 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 14 436.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 493.00 | 5 354.00 | | 10 493.00 |
EA Autres dettes | 95 745.00 | 112 735.00 | | 95 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 007.00 | 803 116.00 | | 792 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 411.00 | 869 060.00 | | 888 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 007.00 | 803 116.00 | | 792 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 5 769.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -2 517.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 905.00 | | 5 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 251.00 | 130 512.00 | | 127 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 790.00 | 125 410.00 | | 96 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 460.00 | 5 102.00 | | 30 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 293.00 | | -4 130.00 | 811 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 806 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 6 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | | 1 654.00 | 5 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 592.00 | | -5 784.00 | 775 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 1 724.00 | 735.00 | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 1 724.00 | 735.00 | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 727 511.00 | 727 511.00 | | 727 511.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 680 460.00 | 680 460.00 | | 680 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 901.00 | 728 901.00 | | 728 901.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 007.00 | 792 007.00 | | 792 007.00 |