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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 827.00 | 4 248.00 | 2 579.00 | 6 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643 001.00 | | 643 001.00 | 643 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 095.00 | 4 248.00 | 729 847.00 | 734 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CF Disponibilités | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 391.00 | 4 248.00 | 883 143.00 | 887 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643 001.00 | | | 643 001.00 |
CU Autres participations | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 108.00 | 24 648.00 | | 55 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | 30 460.00 | | 28 790.00 |
DK Provisions réglementées | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 125 194.00 | 96 404.00 | | 125 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 896.00 | 680 460.00 | | 730 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 5 309.00 | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | 10 493.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | | 95 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 949.00 | 792 007.00 | | 757 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 143.00 | 888 411.00 | | 883 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 949.00 | 792 007.00 | | 757 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | 206.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 206.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | -206.00 | | 5 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 5 375.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 567.00 | 127 251.00 | | 127 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 777.00 | 96 790.00 | | 98 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 790.00 | 30 460.00 | | 28 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 223.00 | | -71 006.00 | 806 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 734 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122.00 | 6 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 415.00 | | 1 534.00 | 6 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 808.00 | | -72 540.00 | 769 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | 2 251.00 | 748.00 | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 251.00 | 748.00 | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 001.00 | 643 001.00 | | 643 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 730 896.00 | 730 896.00 | | 730 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 682.00 | 677 712.00 | 11 970.00 | 689 682.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 949.00 | 757 949.00 | | 757 949.00 |