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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 1 756.00 | 3 946.00 | 5 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 294.00 | | 733 294.00 | 733 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 293.00 | 1 756.00 | 809 537.00 | 811 293.00 |
BZ Autres créances | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 359.00 | | 57 359.00 | 57 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 652.00 | 1 756.00 | 866 896.00 | 868 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733 294.00 | | | 733 294.00 |
CU Autres participations | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 546.00 | 6 964.00 | | 19 546.00 |
DH Report à nouveau | | -677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 13 259.00 | | 5 102.00 |
DK Provisions réglementées | 30 296.00 | 24 555.00 | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 65 944.00 | 55 101.00 | | 65 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 293.00 | 660 693.00 | | 667 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 11 539.00 | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488.00 | 2 940.00 | | 6 488.00 |
EA Autres dettes | 112 735.00 | 95 745.00 | | 112 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 952.00 | 770 917.00 | | 800 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 896.00 | 826 018.00 | | 866 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 952.00 | 750 917.00 | | 800 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 741.00 | 6 060.00 | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | 6 060.00 | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | -6 060.00 | | -2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 2 220.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 512.00 | 127 189.00 | | 130 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 410.00 | 113 929.00 | | 125 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | 13 259.00 | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 390.00 | | 1 904.00 | 809 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | | 2 063.00 | 3 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 751.00 | | -159.00 | 775 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 1 159.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 1 159.00 | | 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 555.00 | 5 741.00 | | 24 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 555.00 | 5 741.00 | | 24 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 294.00 | 733 294.00 | | 733 294.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 667 293.00 | 667 293.00 | | 667 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 536.00 | 733 536.00 | | 733 536.00 |
VW T.V.A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 952.00 | 800 952.00 | | 800 952.00 |