| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 642.00 | 6 012.00 | 16 630.00 | 22 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 143.00 | | 585 143.00 | 585 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 355.00 | 6 012.00 | 1 069 343.00 | 1 075 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | | 77 760.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 112 980.00 | | 112 980.00 | 112 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 540.00 | 6 012.00 | 1 279 528.00 | 1 285 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 418 748.00 | | 418 748.00 | 418 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 003.00 | 83 898.00 | | 132 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 253.00 | 48 104.00 | | 19 253.00 |
DK Provisions réglementées | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
DL TOTAL (I) | 192 551.00 | 173 299.00 | | 192 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 777.00 | 547 128.00 | | 999 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 12 401.00 | | 23 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 562.00 | 40 554.00 | | 19 562.00 |
EA Autres dettes | 43 688.00 | 1 243.00 | | 43 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 977.00 | 601 326.00 | | 1 086 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 528.00 | 774 624.00 | | 1 279 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 977.00 | 601 326.00 | | 1 086 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 400.00 | | 179 400.00 | 179 400.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 001.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 41 250.00 | | 1 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 41 788.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -41 788.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 11 825.00 | | 4 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 682.00 | 251 047.00 | | 215 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 429.00 | 202 942.00 | | 196 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 253.00 | 48 104.00 | | 19 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 942.00 | | 376 198.00 | 699 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 1 075 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 22 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 015.00 | | 10 411.00 | 13 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 926.00 | | 365 787.00 | 644 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | 4 957.00 | 785.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 4 957.00 | 785.00 | 1 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 688.00 | 43 688.00 | | 43 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 143.00 | | 585 143.00 | 585 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VI Groupe et associés | 999 777.00 | 999 777.00 | | 999 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 671.00 | 93 705.00 | 591 966.00 | 685 671.00 |
VW T.V.A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 977.00 | 1 086 977.00 | | 1 086 977.00 |