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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 747.00 | 93 979.00 | 100 768.00 | 194 747.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 762.00 | 93 979.00 | 100 783.00 | 194 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
060 Stock marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
072 Créances – Autres | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
084 Disponibilités | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
110 Total général Actif | 330 861.00 | 93 979.00 | 236 882.00 | 330 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 241.00 | 228 218.00 | | 361 241.00 |
230 Autres produits | 249.00 | 882.00 | | 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 490.00 | 229 100.00 | | 361 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 226.00 | 83 054.00 | | 103 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -4 760.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 125 268.00 | 57 558.00 | | 125 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 2 922.00 | | 4 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 467.00 | 33 723.00 | | 54 467.00 |
252 Charges sociales | 23 426.00 | 14 293.00 | | 23 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 916.00 | 33 341.00 | | 35 916.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 853.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 509.00 | 220 984.00 | | 346 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 981.00 | 8 117.00 | | 14 981.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | 1 254.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 310.00 | 62.00 | | 16 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 945.00 | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 325.00 | 5 878.00 | | 16 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 570.00 | | | 201 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |