| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 926.00 | 1 636.00 | 291.00 | 1 926.00 |
AH Fonds commercial | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 855.00 | 2 503 157.00 | 498 698.00 | 3 001 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 023.00 | 947 250.00 | 248 773.00 | 1 196 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 637.00 | 3 452 043.00 | 963 594.00 | 4 415 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 602.00 | | 916 602.00 | 916 602.00 |
BZ Autres créances | 353 038.00 | | 353 038.00 | 353 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 418 113.00 | | 418 113.00 | 418 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 058.00 | | 1 741 058.00 | 1 741 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 695.00 | 3 452 043.00 | 2 704 652.00 | 6 156 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 910.00 | 2 000.00 | | 11 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 021 311.00 | | | 1 021 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 478.00 | 107 341.00 | | 34 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 393.00 | 29 247.00 | | 152 393.00 |
DK Provisions réglementées | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 838.00 | 138 988.00 | | 1 253 838.00 |
DP Provisions pour risques | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 551.00 | 198 435.00 | | 782 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 065.00 | 13 750.00 | | 333 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 121.00 | 28 106.00 | | 296 121.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 5 375.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 802.00 | 245 699.00 | | 1 417 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 652.00 | 384 687.00 | | 2 704 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 762.00 | 122 478.00 | | 763 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 754.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 812 642.00 | | 3 812 642.00 | 3 812 642.00 |
FG Production vendue services | 171 931.00 | | 171 931.00 | 171 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 573.00 | | 3 984 573.00 | 3 984 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 914.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 814.00 | 32 000.00 | | 10 814.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 919.00 | 10 737.00 | | 9 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 1 500.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 971.00 | 1 500.00 | | 82 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 758.00 | 2 312.00 | | 11 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 213.00 | -812.00 | | 71 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 4 274.00 | | 31 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 867.00 | 620 159.00 | | 4 086 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 474.00 | 590 912.00 | | 3 934 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 393.00 | 29 247.00 | | 152 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 504.00 | 26 840.00 | | 25 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 811.00 | | 446 701.00 | 4 130 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 875.00 | 4 415 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 875.00 | 4 197 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 085.00 | | 242.00 | 195 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 393.00 | | 441 359.00 | 3 918 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | 5 100.00 | 17 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 004.00 | 189 643.00 | 161 875.00 | 3 400 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 178.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 558.00 | 189 465.00 | 161 875.00 | 3 398 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 065.00 | 333 065.00 | | 333 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 916 602.00 | 916 602.00 | | 916 602.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 327 121.00 | 327 121.00 | | 327 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 409.00 | 116 369.00 | 654 040.00 | 770 409.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 385.00 | | | 721 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 267.00 | 1 289 267.00 | | 1 289 267.00 |
VW T.V.A. | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 802.00 | 763 762.00 | 654 040.00 | 1 417 802.00 |