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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 590.00 | 91 978.00 | 143 612.00 | 235 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 38 881.00 | 37 178.00 | 76 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 564.00 | 130 859.00 | 185 705.00 | 316 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 634.00 | 130 859.00 | 340 775.00 | 471 634.00 |
CU Autres participations | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 67 913.00 | 51 589.00 | | 67 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | 16 325.00 | | 39 427.00 |
DL TOTAL (I) | 109 741.00 | 70 313.00 | | 109 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 429.00 | 82 755.00 | | 171 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 3 146.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 65 651.00 | | 23 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 371.00 | 15 007.00 | | 36 371.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 034.00 | 166 569.00 | | 231 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 775.00 | 236 882.00 | | 340 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 664.00 | 104 092.00 | | 107 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 589 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 880.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 16 310.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 5 703.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 2 569.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 802.00 | 383 507.00 | | 592 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 375.00 | 367 183.00 | | 553 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 427.00 | 16 324.00 | | 39 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 762.00 | | 121 803.00 | 194 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 747.00 | | 116 903.00 | 194 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 979.00 | 36 880.00 | | 93 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 979.00 | 36 880.00 | | 93 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 303.00 | 33 932.00 | 102 733.00 | 157 303.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
VP Divers | 761.00 | | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 837.00 | 116 837.00 | | 116 837.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 035.00 | 107 665.00 | 102 733.00 | 231 035.00 |