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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 230.00 | 173 336.00 | 180 894.00 | 354 230.00 |
040 Immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 145.00 | 173 336.00 | 185 809.00 | 359 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 930.00 | | 130 930.00 | 130 930.00 |
072 Créances – Autres | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
084 Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 878.00 | | 198 878.00 | 198 878.00 |
110 Total général Actif | 558 023.00 | 173 336.00 | 384 687.00 | 558 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 191.00 | 589 638.00 | | 584 191.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 456.00 | 2 950.00 | | 2 456.00 |
230 Autres produits | 32 012.00 | 214.00 | | 32 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 659.00 | 592 803.00 | | 618 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 301.00 | 137 253.00 | | 206 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 1 321.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 169 491.00 | 194 722.00 | | 169 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 5 940.00 | | 6 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 276.00 | 114 349.00 | | 103 276.00 |
252 Charges sociales | 50 416.00 | 54 007.00 | | 50 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 165.00 | 36 880.00 | | 44 165.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 180.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 169.00 | 544 651.00 | | 579 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 489.00 | 48 152.00 | | 39 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 5 156.00 | 1 958.00 | | 5 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | 147.00 | | 2 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 6 619.00 | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 247.00 | 39 427.00 | | 29 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 564.00 | | | 316 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -812.00 | | | -812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 096.00 | | | 69 096.00 |