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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 585.00 | 257.00 | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 979.00 | 2 795 603.00 | 565 376.00 | 3 360 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 077.00 | 1 020 544.00 | 265 533.00 | 1 286 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 241.00 | 3 817 732.00 | 1 057 509.00 | 4 875 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 135.00 | | 641 135.00 | 641 135.00 |
BZ Autres créances | 584 949.00 | | 584 949.00 | 584 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CF Disponibilités | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 437.00 | | 48 437.00 | 48 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 999.00 | | 1 545 999.00 | 1 545 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 241.00 | 3 817 732.00 | 2 603 509.00 | 6 421 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
DG Autres réserves | 1 024 990.00 | 1 024 990.00 | | 1 024 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 399.00 | 81 615.00 | | 11 399.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937.00 | 11 039.00 | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 226.00 | 1 161 544.00 | | 1 082 226.00 |
DP Provisions pour risques | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 203.00 | 1 043 875.00 | | 966 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 33.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 677.00 | 286 275.00 | | 251 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 502.00 | 202 965.00 | | 260 502.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 121 079.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 271.00 | 1 654 227.00 | | 1 488 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 509.00 | 2 848 783.00 | | 2 603 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 363.00 | 834 512.00 | | 761 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 528 028.00 | | 3 528 028.00 | 3 528 028.00 |
FG Production vendue services | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 813.00 | | 3 548 813.00 | 3 548 813.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 269.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 450.00 | 5 000.00 | | 42 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 102.00 | 22 974.00 | | 9 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 552.00 | 28 974.00 | | 51 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | 667.00 | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 314.00 | 28 307.00 | | 43 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 13 795.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 126.00 | 3 138 509.00 | | 3 653 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 727.00 | 3 056 894.00 | | 3 641 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 399.00 | 81 615.00 | | 11 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 926 591.00 | | 36 601.00 | 4 926 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 951.00 | 4 875 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 205 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 152.00 | 4 647 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 796.00 | | 245.00 | 205 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 698 352.00 | | 35 856.00 | 4 698 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 443.00 | | 500.00 | 22 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 054.00 | 268 269.00 | 87 862.00 | 3 613 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 417.00 | 799.00 | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 099.00 | 267 852.00 | 87 063.00 | 3 611 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 677.00 | 251 677.00 | | 251 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 641 135.00 | 641 135.00 | | 641 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VC Groupe et associés | 550 291.00 | 550 291.00 | | 550 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 280.00 | 233 372.00 | 726 908.00 | 960 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 185.00 | | | 233 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VP Divers | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 439.00 | 1 275 439.00 | | 1 275 439.00 |
VW T.V.A. | 171 666.00 | 171 666.00 | | 171 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 271.00 | 761 363.00 | 726 908.00 | 1 488 271.00 |