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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 680.00 | | 806 680.00 | 806 680.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 853.00 | 74 227.00 | | 99 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 827.00 | 25 626.00 | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 139 681.00 | 132 853.00 | | 139 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 974.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 115.00 | 365 770.00 | | 296 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 323.00 | 249 138.00 | | 275 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 272.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 947.00 | 44 937.00 | | 73 947.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 999.00 | 682 090.00 | | 666 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 680.00 | 814 944.00 | | 806 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 950.00 | -28 379.00 | | -35 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 962.00 | 138 860.00 | | 124 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 135.00 | 113 234.00 | | 118 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 827.00 | 25 626.00 | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 794.00 | | | 69 794.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 976.00 | 58 143.00 | 232 832.00 | 290 976.00 |
VI Groupe et associés | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 798.00 | | | 295 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 592.00 | | | 370 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VW T.V.A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 999.00 | 434 167.00 | 232 832.00 | 666 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |