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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 696.00 | | 70 696.00 | 70 696.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 903.00 | | 100 903.00 | 100 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 903.00 | | 810 903.00 | 810 903.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 681.00 | 99 853.00 | | 106 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 816.00 | 6 827.00 | | 44 816.00 |
DL TOTAL (I) | 184 497.00 | 139 681.00 | | 184 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 832.00 | 296 115.00 | | 232 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 300.00 | 275 323.00 | | 293 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 614.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 623.00 | 73 947.00 | | 78 623.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 407.00 | 666 999.00 | | 626 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 903.00 | 806 680.00 | | 810 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 699.00 | -35 950.00 | | -32 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 413.00 | 124 962.00 | | 145 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 597.00 | 118 135.00 | | 100 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 816.00 | 6 827.00 | | 44 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 832.00 | 58 669.00 | 174 164.00 | 232 832.00 |
VI Groupe et associés | 293 300.00 | 293 300.00 | | 293 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VW T.V.A. | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 407.00 | 452 243.00 | 174 164.00 | 626 407.00 |