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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
BZ Autres créances | 303 708.00 | | 303 708.00 | 303 708.00 |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 142.00 | | 382 142.00 | 382 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 142.00 | | 1 102 142.00 | 1 102 142.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 131.00 | 151 497.00 | | 190 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 699.00 | 38 634.00 | | 72 699.00 |
DL TOTAL (I) | 295 830.00 | 223 131.00 | | 295 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 492.00 | 74 083.00 | | 81 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 086.00 | 496 424.00 | | 389 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 561.00 | 291 378.00 | | 239 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 1 661.00 | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 214.00 | 70 915.00 | | 95 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 311.00 | 934 461.00 | | 806 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 142.00 | 1 157 592.00 | | 1 102 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 968.00 | -28 896.00 | | -28 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 969.00 | 157 936.00 | | 193 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 270.00 | 119 301.00 | | 121 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 699.00 | 38 634.00 | | 72 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UX Autres créances clients | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 303 180.00 | 303 180.00 | | 303 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 086.00 | 108 625.00 | 280 460.00 | 389 086.00 |
VI Groupe et associés | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 078.00 | | | 135 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 656.00 | 374 656.00 | | 374 656.00 |
VW T.V.A. | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 311.00 | 444 359.00 | 361 952.00 | 806 311.00 |