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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
BZ Autres créances | 276 356.00 | | 276 356.00 | 276 356.00 |
CF Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 953.00 | | 349 953.00 | 349 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 953.00 | | 1 069 953.00 | 1 069 953.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 830.00 | 190 131.00 | | 262 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 285.00 | 72 699.00 | | 120 285.00 |
DL TOTAL (I) | 416 115.00 | 295 830.00 | | 416 115.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 641.00 | 81 492.00 | | 89 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 460.00 | 389 086.00 | | 280 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 234.00 | 239 561.00 | | 205 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 959.00 | | 1 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 95 214.00 | | 76 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 837.00 | 806 311.00 | | 653 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 953.00 | 1 102 142.00 | | 1 069 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 406.00 | -28 968.00 | | -29 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 388.00 | 193 969.00 | | 242 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 103.00 | 121 270.00 | | 122 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 285.00 | 72 699.00 | | 120 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UX Autres créances clients | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 275 812.00 | 275 812.00 | | 275 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 460.00 | 104 885.00 | 175 575.00 | 280 460.00 |
VI Groupe et associés | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 625.00 | | | 108 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 634.00 | 347 634.00 | | 347 634.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 837.00 | 388 621.00 | 265 216.00 | 653 837.00 |