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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
BZ Autres créances | 360 405.00 | | 360 405.00 | 360 405.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 592.00 | | 437 592.00 | 437 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 592.00 | | 1 157 592.00 | 1 157 592.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 497.00 | 106 681.00 | | 151 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 634.00 | 44 816.00 | | 38 634.00 |
DL TOTAL (I) | 223 131.00 | 184 497.00 | | 223 131.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 424.00 | 232 832.00 | | 496 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 378.00 | 293 300.00 | | 291 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 651.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 915.00 | 78 623.00 | | 70 915.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 461.00 | 626 407.00 | | 934 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 592.00 | 810 903.00 | | 1 157 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 839.00 | | 58 839.00 | 58 839.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 896.00 | -32 699.00 | | -28 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 936.00 | 145 413.00 | | 157 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 301.00 | 100 597.00 | | 119 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 634.00 | 44 816.00 | | 38 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | 10 000.00 | 710 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | 10 000.00 | 710 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 354 311.00 | 354 311.00 | | 354 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 424.00 | 107 339.00 | 315 157.00 | 496 424.00 |
VI Groupe et associés | 291 378.00 | 291 378.00 | | 291 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 012.00 | 431 012.00 | | 431 012.00 |
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 461.00 | 471 292.00 | 389 240.00 | 934 461.00 |