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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 3 987.00 | 1 953.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 182.00 | 29 583.00 | 64 599.00 | 94 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 494.00 | 33 570.00 | 1 103 924.00 | 1 137 494.00 |
BT Marchandises | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 509.00 | | 216 509.00 | 216 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 003.00 | 33 570.00 | 1 320 433.00 | 1 354 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 696.00 | 3 480.00 | | 6 696.00 |
DG Autres réserves | 127 223.00 | 66 125.00 | | 127 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 640.00 | 64 314.00 | | 72 640.00 |
DL TOTAL (I) | 746 559.00 | 673 919.00 | | 746 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 772.00 | 369 062.00 | | 301 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 427.00 | 107 029.00 | | 98 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 892.00 | 115 152.00 | | 126 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 783.00 | 40 820.00 | | 46 783.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 874.00 | 632 129.00 | | 573 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 433.00 | 1 306 048.00 | | 1 320 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 384.00 | 376 403.00 | | 379 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 425.00 | 39 926.00 | | 28 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 420.00 | | 21 274.00 | 1 119 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 137 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 94 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 223.00 | | 21 274.00 | 76 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 13 090.00 | 2 222.00 | 22 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 799.00 | 1 188.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 903.00 | 11 902.00 | 2 222.00 | 19 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 253.00 | 78 764.00 | 194 489.00 | 273 253.00 |
VI Groupe et associés | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 874.00 | 379 384.00 | 194 489.00 | 573 874.00 |