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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 532.00 | 58 468.00 | 38 064.00 | 96 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 934.00 | 64 408.00 | 1 075 526.00 | 1 139 934.00 |
BT Marchandises | 186 974.00 | | 186 974.00 | 186 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
BZ Autres créances | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CF Disponibilités | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 361.00 | | 259 361.00 | 259 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 295.00 | 64 408.00 | 1 334 887.00 | 1 399 295.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 256.00 | 13 863.00 | | 16 256.00 |
DG Autres réserves | 308 855.00 | 263 388.00 | | 308 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 880.00 | 47 860.00 | | 62 880.00 |
DL TOTAL (I) | 927 991.00 | 865 110.00 | | 927 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 508.00 | 127 270.00 | | 58 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 427.00 | 145 427.00 | | 170 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 015.00 | 127 519.00 | | 132 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | 38 803.00 | | 45 589.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 896.00 | 439 340.00 | | 406 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 887.00 | 1 304 451.00 | | 1 334 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 007.00 | 398 335.00 | | 404 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 814.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 934.00 | | | 1 139 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 647.00 | | | 96 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 656.00 | 6 752.00 | | 57 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 6 752.00 | | 51 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 491.00 | 55 602.00 | 2 889.00 | 58 491.00 |
VI Groupe et associés | 170 427.00 | 170 427.00 | | 170 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 929.00 | 35 942.00 | 1 987.00 | 37 929.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 896.00 | 404 007.00 | 2 889.00 | 406 896.00 |