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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 030.00 | 60 460.00 | 41 571.00 | 102 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 522.00 | 66 400.00 | 1 079 123.00 | 1 145 522.00 |
BT Marchandises | 211 742.00 | | 211 742.00 | 211 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 383.00 | | 295 383.00 | 295 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 905.00 | 66 400.00 | 1 374 506.00 | 1 440 905.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 457.00 | 19 400.00 | | 22 457.00 |
DG Autres réserves | 426 692.00 | 368 591.00 | | 426 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 090.00 | 61 159.00 | | 104 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 239.00 | 989 149.00 | | 1 093 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 632.00 | 161 048.00 | | 88 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 494.00 | 139 974.00 | | 129 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 784.00 | 44 834.00 | | 62 784.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 267.00 | 349 105.00 | | 281 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 506.00 | 1 338 254.00 | | 1 374 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 267.00 | 349 105.00 | | 281 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 522.00 | | | 1 145 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 433.00 | 11 967.00 | | 54 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 11 967.00 | | 48 493.00 |