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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 175.00 | 765.00 | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 532.00 | 41 410.00 | 55 122.00 | 96 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 934.00 | 46 585.00 | 1 093 349.00 | 1 139 934.00 |
BT Marchandises | 173 410.00 | | 173 410.00 | 173 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 176.00 | | 245 176.00 | 245 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 110.00 | 46 585.00 | 1 338 525.00 | 1 385 110.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 328.00 | 6 696.00 | | 10 328.00 |
DG Autres réserves | 196 231.00 | 127 223.00 | | 196 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 691.00 | 72 640.00 | | 70 691.00 |
DL TOTAL (I) | 817 251.00 | 746 559.00 | | 817 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 552.00 | 301 772.00 | | 194 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 427.00 | 98 427.00 | | 147 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 553.00 | 126 892.00 | | 142 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 742.00 | 46 783.00 | | 36 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 275.00 | 573 874.00 | | 521 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 525.00 | 1 320 433.00 | | 1 338 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 852.00 | 379 384.00 | | 405 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 494.00 | | 2 440.00 | 1 137 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 297.00 | | 2 350.00 | 94 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257.00 | | 90.00 | 5 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 570.00 | 13 015.00 | | 33 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | 1 188.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 583.00 | 11 827.00 | | 29 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 553.00 | 142 553.00 | | 142 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VB T. V. A. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 489.00 | 79 067.00 | 115 422.00 | 194 489.00 |
VI Groupe et associés | 147 427.00 | 147 427.00 | | 147 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VP Divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 885.00 | 56 898.00 | 1 987.00 | 58 885.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 275.00 | 405 852.00 | 115 422.00 | 521 275.00 |