|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 000.00 | | 1 032 000.00 | 1 032 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 030.00 | 48 493.00 | 53 538.00 | 102 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 522.00 | 54 433.00 | 1 091 090.00 | 1 145 522.00 |
BT Marchandises | 204 510.00 | | 204 510.00 | 204 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BZ Autres créances | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CF Disponibilités | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 164.00 | | 247 164.00 | 247 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 687.00 | 54 433.00 | 1 338 254.00 | 1 392 687.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 16 256.00 | | 19 400.00 |
DG Autres réserves | 368 591.00 | 308 855.00 | | 368 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 159.00 | 62 880.00 | | 61 159.00 |
DL TOTAL (I) | 989 149.00 | 927 991.00 | | 989 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | 58 508.00 | | 2 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 048.00 | 170 427.00 | | 161 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 132 015.00 | | 139 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 834.00 | 45 589.00 | | 44 834.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 105.00 | 406 896.00 | | 349 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 254.00 | 1 334 887.00 | | 1 338 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 105.00 | 404 007.00 | | 349 105.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 934.00 | | 25 638.00 | 1 139 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 1 145 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 050.00 | 102 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 647.00 | | 25 548.00 | 96 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 347.00 | | 90.00 | 5 347.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 408.00 | 10 075.00 | 20 050.00 | 64 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 468.00 | 10 075.00 | 20 050.00 | 58 468.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VB T. V. A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 550.00 | 36 473.00 | 2 077.00 | 38 550.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 105.00 | 349 105.00 | | 349 105.00 |