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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 049.00 | 9 098.00 | 4 951.00 | 14 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 941.00 | 7 987.00 | 6 954.00 | 14 941.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 691.00 | 17 085.00 | 232 606.00 | 249 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
084 Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
110 Total général Actif | 262 792.00 | 17 085.00 | 245 707.00 | 262 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 641.00 | 1 783.00 | | 1 641.00 |
214 Production vendue de biens – France | 226 941.00 | 246 589.00 | | 226 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 840.00 | 9 229.00 | | 8 840.00 |
230 Autres produits | 357.00 | 12.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 779.00 | 257 614.00 | | 237 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 351.00 | 82 162.00 | | 65 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 391.00 | 172.00 | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 73 055.00 | 87 897.00 | | 73 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256.00 | 6 859.00 | | 8 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 479.00 | 59 529.00 | | 49 479.00 |
252 Charges sociales | 9 605.00 | 10 566.00 | | 9 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 039.00 | 5 439.00 | | 6 039.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 105.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 286.00 | 252 729.00 | | 212 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 493.00 | 4 885.00 | | 25 493.00 |
294 Charges financières | 3 035.00 | 3 505.00 | | 3 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | 90.00 | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 944.00 | 1 290.00 | | 18 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 936.00 | | | 248 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 427.00 | | | 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -427.00 | | | -427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |