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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 049.00 | 11 908.00 | 2 141.00 | 14 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 941.00 | 11 952.00 | 2 989.00 | 14 941.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 691.00 | 23 860.00 | 225 830.00 | 249 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
084 Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
110 Total général Actif | 263 100.00 | 23 860.00 | 239 239.00 | 263 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 058.00 | 1 641.00 | | 1 058.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 235.00 | 226 941.00 | | 201 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 640.00 | 8 840.00 | | 8 640.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 357.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 995.00 | 237 779.00 | | 210 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 853.00 | 65 351.00 | | 59 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | 391.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 73 851.00 | 73 055.00 | | 73 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | 8 256.00 | | 6 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 595.00 | 49 479.00 | | 41 595.00 |
252 Charges sociales | 5 738.00 | 9 605.00 | | 5 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 775.00 | 6 039.00 | | 6 775.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 109.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 047.00 | 212 286.00 | | 195 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 947.00 | 25 493.00 | | 15 947.00 |
294 Charges financières | 2 674.00 | 3 035.00 | | 2 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 877.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 2 637.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 427.00 | 18 944.00 | | 11 427.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |