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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 941.00 | 13 960.00 | 981.00 | 14 941.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 691.00 | 28 010.00 | 221 681.00 | 249 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
084 Disponibilités | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
110 Total général Actif | 264 758.00 | 28 010.00 | 236 748.00 | 264 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 393.00 | 1 058.00 | | 393.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 086.00 | 201 235.00 | | 185 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 820.00 | 8 640.00 | | 6 820.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 303.00 | 210 995.00 | | 192 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 677.00 | 59 853.00 | | 50 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | 275.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 80 093.00 | 73 851.00 | | 80 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 585.00 | 6 937.00 | | 7 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 648.00 | 41 595.00 | | 38 648.00 |
252 Charges sociales | 6 190.00 | 5 738.00 | | 6 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 149.00 | 6 775.00 | | 4 149.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 439.00 | 195 047.00 | | 187 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | 15 947.00 | | 4 864.00 |
294 Charges financières | 2 407.00 | 2 674.00 | | 2 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 304.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 1 543.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 436.00 | 11 427.00 | | 2 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 691.00 | | | 249 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 177.00 | | | 9 177.00 |