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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 16 013.00 | 1 579.00 | 17 592.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 341.00 | 30 062.00 | 222 279.00 | 252 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
084 Disponibilités | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
110 Total général Actif | 291 329.00 | 30 062.00 | 261 267.00 | 291 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497.00 | 536.00 | | 497.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 153.00 | 172 957.00 | | 125 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 550.00 | 4 450.00 | | 7 550.00 |
230 Autres produits | 14 633.00 | 87.00 | | 14 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 833.00 | 178 030.00 | | 147 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 853.00 | 46 422.00 | | 33 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -3.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 64 836.00 | 66 156.00 | | 64 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | 6 513.00 | | 6 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 700.00 | 38 142.00 | | 17 700.00 |
252 Charges sociales | 804.00 | 4 300.00 | | 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 1 327.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 234.00 | 162 857.00 | | 130 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 599.00 | 15 173.00 | | 17 599.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 1 441.00 | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 2 060.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 356.00 | 11 672.00 | | 16 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 341.00 | | | 252 341.00 |