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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 16 482.00 | 1 110.00 | 17 592.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 341.00 | 30 531.00 | 221 810.00 | 252 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
110 Total général Actif | 280 416.00 | 30 531.00 | 249 885.00 | 280 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30.00 | 497.00 | | 30.00 |
214 Production vendue de biens – France | 111 291.00 | 125 153.00 | | 111 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 100.00 | 7 550.00 | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 14 231.00 | 14 633.00 | | 14 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 652.00 | 147 833.00 | | 133 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 055.00 | 33 853.00 | | 38 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -557.00 | 190.00 | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 63 827.00 | 64 836.00 | | 63 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 973.00 | 6 174.00 | | 5 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 364.00 | 17 700.00 | | 14 364.00 |
252 Charges sociales | 1 750.00 | 804.00 | | 1 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 469.00 | 725.00 | | 469.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5 952.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 882.00 | 130 234.00 | | 123 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 770.00 | 17 599.00 | | 9 770.00 |
294 Charges financières | 642.00 | 844.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 127.00 | 16 356.00 | | 9 127.00 |