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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 589.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 175.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 211.00 | 6 808.00 | | 23 211.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 691.00 | 16 403.00 | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 49 901.00 | 45 210.00 | | 49 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 011.00 | 245 880.00 | | 196 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 012.00 | 23 912.00 | | 24 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 2 271.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 397.00 | 45 206.00 | | 37 397.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 36.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 274.00 | 317 305.00 | | 270 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 175.00 | 362 515.00 | | 320 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 065.00 | | | 126 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | 135.00 | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 650.00 | 135.00 | | 28 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 650.00 | 135.00 | | 28 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | -135.00 | | -11 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 1 868.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 826.00 | 493 821.00 | | 472 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 135.00 | 477 418.00 | | 468 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 691.00 | 16 403.00 | | 4 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 641.00 | | 1 236.00 | 64 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 30 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 30 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 641.00 | | 636.00 | 64 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 342.00 | 8 381.00 | 7 193.00 | 13 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 342.00 | 8 381.00 | 7 193.00 | 13 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 011.00 | 51 802.00 | 144 209.00 | 196 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 039.00 | 33 139.00 | 3 900.00 | 37 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 274.00 | 126 065.00 | 144 209.00 | 270 274.00 |