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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 3 718.00 | 180.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 380.00 | 18 760.00 | 7 620.00 | 26 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 213.00 | 22 477.00 | 271 735.00 | 294 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 620.00 | 9 227.00 | 15 393.00 | 24 620.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 378.00 | 9 227.00 | 30 151.00 | 39 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 590.00 | 31 704.00 | 301 886.00 | 333 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 828.00 | 27 901.00 | | 42 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 684.00 | 14 928.00 | | 47 684.00 |
DL TOTAL (I) | 112 513.00 | 64 828.00 | | 112 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 640.00 | 144 475.00 | | 106 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 543.00 | 38 543.00 | | 35 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 587.00 | 16 155.00 | | 12 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 593.00 | 45 062.00 | | 34 593.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 23.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 373.00 | 244 258.00 | | 189 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 886.00 | 309 086.00 | | 301 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 353.00 | 151 179.00 | | 127 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 177.00 | | 36.00 | 294 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 36.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 744.00 | 2 733.00 | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 2 733.00 | | 19 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 640.00 | 44 620.00 | 62 020.00 | 106 640.00 |
VI Groupe et associés | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 582.00 | 30 646.00 | 3 936.00 | 34 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 373.00 | 127 353.00 | 62 020.00 | 189 373.00 |