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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 585.00 | 21 960.00 | 6 626.00 | 28 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 827.00 | 25 857.00 | 617 970.00 | 643 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | 133 465.00 | | 133 465.00 | 133 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 013.00 | | 179 013.00 | 179 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 840.00 | 25 857.00 | 796 983.00 | 822 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 078.00 | 90 513.00 | | 74 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 297.00 | -16 435.00 | | -50 297.00 |
DL TOTAL (I) | 45 782.00 | 96 078.00 | | 45 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 206.00 | 368 583.00 | | 502 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 427.00 | 75 996.00 | | 56 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 366.00 | 28 590.00 | | 27 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 051.00 | 101 263.00 | | 165 051.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 163.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 202.00 | 574 595.00 | | 751 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 983.00 | 670 674.00 | | 796 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 597.00 | 292 468.00 | | 500 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 221.00 | | 26 606.00 | 617 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 25 000.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 877.00 | | 1 606.00 | 30 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 157.00 | 1 700.00 | | 24 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | 1 700.00 | | 24 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 450.00 | 203 845.00 | 192 357.00 | 454 450.00 |
VI Groupe et associés | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 750.00 | 42 406.00 | 6 344.00 | 48 750.00 |
VW T.V.A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 202.00 | 500 597.00 | 192 357.00 | 751 202.00 |