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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 324.00 | 24 166.00 | 7 158.00 | 31 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 016.00 | 28 063.00 | 618 953.00 | 647 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CF Disponibilités | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 173.00 | 28 063.00 | 709 110.00 | 737 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 782.00 | 74 078.00 | | 23 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 529.00 | -50 297.00 | | 27 529.00 |
DL TOTAL (I) | 73 311.00 | 45 782.00 | | 73 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 074.00 | 502 206.00 | | 424 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 56 427.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 27 366.00 | | 32 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 227.00 | 165 051.00 | | 168 227.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 151.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 799.00 | 751 202.00 | | 635 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 110.00 | 796 983.00 | | 709 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 914.00 | 500 597.00 | | 432 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 827.00 | | 3 189.00 | 643 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 483.00 | | 2 739.00 | 32 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | 450.00 | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 857.00 | 2 206.00 | | 25 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 2 206.00 | | 25 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 307.00 | 194 421.00 | 194 450.00 | 397 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 516.00 | 28 721.00 | 6 794.00 | 35 516.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 799.00 | 432 914.00 | 194 450.00 | 635 799.00 |