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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 979.00 | 20 260.00 | 6 719.00 | 26 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 221.00 | 24 157.00 | 593 064.00 | 617 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 45 637.00 | 9 227.00 | 36 410.00 | 45 637.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 837.00 | 9 227.00 | 77 610.00 | 86 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 058.00 | 33 384.00 | 670 674.00 | 704 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 513.00 | 42 828.00 | | 90 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 435.00 | 47 684.00 | | -16 435.00 |
DL TOTAL (I) | 96 078.00 | 112 513.00 | | 96 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 583.00 | 106 640.00 | | 368 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 996.00 | 35 543.00 | | 75 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 12 587.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 263.00 | 34 593.00 | | 101 263.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 11.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 595.00 | 189 373.00 | | 574 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 674.00 | 301 886.00 | | 670 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 468.00 | 127 353.00 | | 292 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 213.00 | | 323 008.00 | 294 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 320 000.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 277.00 | | 600.00 | 30 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | 2 408.00 | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 1 680.00 | | 22 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 477.00 | 1 680.00 | | 22 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
UX Autres créances clients | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 583.00 | 86 455.00 | 200 277.00 | 368 583.00 |
VI Groupe et associés | 75 996.00 | 75 996.00 | | 75 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 194.00 | 77 850.00 | 6 344.00 | 84 194.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 595.00 | 292 468.00 | 200 277.00 | 574 595.00 |