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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 520.00 | 1 680.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 110.00 | 2 520.00 | 530 590.00 | 533 110.00 |
BZ Autres créances | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 311.00 | 2 520.00 | 605 791.00 | 608 311.00 |
CU Autres participations | 528 910.00 | | 528 910.00 | 528 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 1 967.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 74 538.00 | 37 376.00 | | 74 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 426.00 | 39 117.00 | | 39 426.00 |
DK Provisions réglementées | 4 473.00 | 2 982.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 358 361.00 | 317 443.00 | | 358 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 374.00 | 199 399.00 | | 163 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 296.00 | 22 960.00 | | 82 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 600.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 429.00 | 222 959.00 | | 247 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 791.00 | 540 402.00 | | 605 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 168.00 | 282 784.00 | | 121 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 1 491.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -1 491.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 001.00 | 50 016.00 | | 53 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 574.00 | 10 898.00 | | 13 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 426.00 | 39 117.00 | | 39 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 615.00 | | | 530 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 415.00 | | | 526 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 680.00 | 840.00 | | 1 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 982.00 | 1 491.00 | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | 1 491.00 | | 2 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 367.00 | 37 105.00 | 126 261.00 | 163 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 429.00 | 121 168.00 | 126 261.00 | 247 429.00 |