| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 110.00 | 304 200.00 | 228 910.00 | 533 110.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 030.00 | 304 200.00 | 229 830.00 | 534 030.00 |
CU Autres participations | 528 910.00 | 300 000.00 | 228 910.00 | 528 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 4 299.00 | 42 451.00 | | 4 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 256.00 | -38 151.00 | | -74 256.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 179 392.00 | 253 649.00 | | 179 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 790.00 | 86 751.00 | | 49 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 839.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 438.00 | 176 192.00 | | 50 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 830.00 | 429 842.00 | | 229 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 438.00 | 37 962.00 | | 50 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 740.00 | 290.00 | | 129 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 996.00 | 38 441.00 | | 203 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 256.00 | -38 151.00 | | -74 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 110.00 | | | 533 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |