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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 910.00 | 233 594.00 | 295 316.00 | 528 910.00 |
CF Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 975.00 | 233 594.00 | 314 381.00 | 547 975.00 |
CU Autres participations | 528 910.00 | 233 594.00 | 295 316.00 | 528 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DH Report à nouveau | -76 433.00 | -74 256.00 | | -76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 570.00 | -2 176.00 | | 83 570.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 260 786.00 | 177 215.00 | | 260 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 914.00 | 51 039.00 | | 52 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 664.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 595.00 | 51 704.00 | | 53 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 381.00 | 228 920.00 | | 314 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 595.00 | 51 704.00 | | 53 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 366.00 | | | 86 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795.00 | 2 176.00 | | 2 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 570.00 | -2 176.00 | | 83 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 66 406.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 455.00 | | 66 406.00 | 307 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |