| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 110.00 | 104 200.00 | 428 910.00 | 533 110.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 042.00 | 104 200.00 | 429 842.00 | 534 042.00 |
CU Autres participations | 528 910.00 | 100 000.00 | 428 910.00 | 528 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 42 451.00 | 111 993.00 | | 42 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 151.00 | -27 542.00 | | -38 151.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | 5 964.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 253 649.00 | 332 309.00 | | 253 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 602.00 | 126 501.00 | | 88 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 751.00 | 59 856.00 | | 86 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 300.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 192.00 | 186 657.00 | | 176 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 842.00 | 518 967.00 | | 429 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 438.00 | 98 191.00 | | 126 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -1 491.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290.00 | 51 552.00 | | 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 441.00 | 79 094.00 | | 38 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 151.00 | -27 542.00 | | -38 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 110.00 | | | 533 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | 840.00 | | 3 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | 840.00 | | 3 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 964.00 | 1 491.00 | | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 964.00 | 1 491.00 | | 5 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 751.00 | 86 751.00 | | 86 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 602.00 | 38 848.00 | 49 754.00 | 88 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 192.00 | 126 438.00 | 49 754.00 | 176 192.00 |