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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 528 910.00 | 300 000.00 | 228 910.00 | 528 910.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 920.00 | 300 000.00 | 228 920.00 | 528 920.00 |
CU Autres participations | 528 910.00 | 300 000.00 | 228 910.00 | 528 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
DG Autres réserves | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
DH Report à nouveau | -74 256.00 | | | -74 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176.00 | -74 256.00 | | -2 176.00 |
DK Provisions réglementées | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DL TOTAL (I) | 177 215.00 | 179 392.00 | | 177 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 039.00 | 49 790.00 | | 51 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 648.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 704.00 | 50 438.00 | | 51 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 920.00 | 229 830.00 | | 228 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 704.00 | 50 438.00 | | 51 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 129 740.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176.00 | 203 996.00 | | 2 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176.00 | -74 256.00 | | -2 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 110.00 | | | 533 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 528 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 910.00 | | | 528 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 455.00 | | | 307 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |