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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 635.00 | 8 000.00 | 83 635.00 | 91 635.00 |
CF Disponibilités | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 310.00 | 8 000.00 | 103 310.00 | 111 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 645.00 | 8 000.00 | 123 645.00 | 131 645.00 |
CU Autres participations | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | 326.00 | | 106 611.00 |
DL TOTAL (I) | 116 937.00 | 10 326.00 | | 116 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 13 144.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 672.00 | | 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | | 4 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 707.00 | 38 776.00 | | 6 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 645.00 | 49 103.00 | | 123 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 707.00 | 38 776.00 | | 6 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 62.00 | | 1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 143.00 | 2 500.00 | | 152 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 532.00 | 2 173.00 | | 45 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 611.00 | 326.00 | | 106 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 850.00 | | 15 534.00 | 25 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 049.00 | 20 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 049.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | | 1 189.00 | 19 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 14 345.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303.00 | 2 843.00 | 3 146.00 | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 2 843.00 | 3 146.00 | 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |