| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
AP Constructions | 709 924.00 | 85 980.00 | 623 944.00 | 709 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 980.00 | 30 826.00 | 228 154.00 | 258 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 582.00 | 116 806.00 | 977 776.00 | 1 094 582.00 |
BZ Autres créances | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
CF Disponibilités | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 308.00 | | 502 308.00 | 502 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 890.00 | 116 806.00 | 1 480 084.00 | 1 596 890.00 |
CU Autres participations | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 346.00 | -1 121.00 | | 14 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 079.00 | 69 468.00 | | 160 079.00 |
DL TOTAL (I) | 295 026.00 | 184 946.00 | | 295 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 467.00 | 1 145 737.00 | | 1 169 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 46 157.00 | | 10 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 50.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 741.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 058.00 | 1 197 102.00 | | 1 185 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 084.00 | 1 382 049.00 | | 1 480 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 984.00 | 338 484.00 | | 288 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 600.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 600.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 600.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 600.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 940.00 | 136 493.00 | | 248 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 860.00 | 67 025.00 | | 88 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 079.00 | 69 468.00 | | 160 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 370.00 | | 31 222.00 | 1 063 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 46 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 094 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 585.00 | | 6 200.00 | 1 041 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 785.00 | | 25 022.00 | 21 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 874.00 | 42 932.00 | | 73 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 874.00 | 42 932.00 | | 73 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 468.00 | 273 392.00 | 213 160.00 | 1 169 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 399.00 | 460 399.00 | | 460 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 565.00 | 460 565.00 | | 460 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 058.00 | 288 982.00 | 213 160.00 | 1 185 058.00 |