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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 167.00 | | 153 167.00 | 153 167.00 |
AP Constructions | 1 378 504.00 | 117 135.00 | 1 261 368.00 | 1 378 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 507.00 | 47 809.00 | 215 697.00 | 263 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 794.00 | 164 945.00 | 1 775 849.00 | 1 940 794.00 |
BZ Autres créances | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
CF Disponibilités | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 864.00 | | 222 864.00 | 222 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 658.00 | 164 945.00 | 1 998 713.00 | 2 163 658.00 |
CU Autres participations | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DH Report à nouveau | 74 426.00 | 14 346.00 | | 74 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 080.00 | 160 079.00 | | 172 080.00 |
DL TOTAL (I) | 367 106.00 | 295 026.00 | | 367 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 076.00 | 1 169 467.00 | | 1 596 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 980.00 | 3 415.00 | | 16 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 744.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 607.00 | 1 185 058.00 | | 1 631 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 713.00 | 1 480 084.00 | | 1 998 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 057.00 | 248 940.00 | | 314 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 977.00 | 88 860.00 | | 141 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 080.00 | 160 079.00 | | 172 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 582.00 | | 945 499.00 | 1 094 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 45 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 286.00 | 1 940 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 286.00 | 1 895 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 785.00 | | 921 849.00 | 1 047 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 797.00 | | 23 650.00 | 46 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 806.00 | 48 139.00 | | 116 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 806.00 | 48 139.00 | | 116 806.00 |