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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
AP Constructions | 539 270.00 | 35 953.00 | 503 317.00 | 539 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 184.00 | 8 635.00 | 43 549.00 | 52 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 699.00 | 44 588.00 | 629 111.00 | 673 699.00 |
BZ Autres créances | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CF Disponibilités | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 278.00 | | 82 278.00 | 82 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 977.00 | 44 588.00 | 711 389.00 | 755 977.00 |
CU Autres participations | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 113.00 | 337.00 | | -4 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | -4 451.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 115 478.00 | 112 486.00 | | 115 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 004.00 | 618 034.00 | | 592 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 3 215.00 | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 911.00 | 623 794.00 | | 595 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 389.00 | 736 280.00 | | 711 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 796.00 | 32 297.00 | | 29 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 927.00 | 71 801.00 | | 68 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 936.00 | 76 252.00 | | 65 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991.00 | -4 451.00 | | 2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 699.00 | | | 673 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 374.00 | | | 651 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 381.00 | 25 207.00 | | 19 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 381.00 | 25 207.00 | | 19 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 005.00 | 25 890.00 | 112 343.00 | 592 005.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 911.00 | 29 796.00 | 112 343.00 | 595 911.00 |