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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
AP Constructions | 539 270.00 | 15 967.00 | 523 303.00 | 539 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 184.00 | 3 414.00 | 48 770.00 | 52 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 699.00 | 19 381.00 | 654 318.00 | 673 699.00 |
BZ Autres créances | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CF Disponibilités | 56 002.00 | | 56 002.00 | 56 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 661.00 | 19 381.00 | 736 280.00 | 755 661.00 |
CU Autres participations | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 16.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DH Report à nouveau | 337.00 | 310.00 | | 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 451.00 | 106 611.00 | | -4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 112 486.00 | 116 937.00 | | 112 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 034.00 | | | 618 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 3 177.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 1 350.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 560.00 | | 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 1 620.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 794.00 | 6 707.00 | | 623 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 280.00 | 123 645.00 | | 736 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 297.00 | 6 707.00 | | 32 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 770.00 | 12 011.00 | 33 781.00 | 21 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 770.00 | 12 011.00 | 33 781.00 | 21 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 17 000.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 17 000.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110.00 | 17 902.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 576.00 | 17 902.00 | | 28 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 456.00 | -902.00 | | -27 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 801.00 | 152 143.00 | | 71 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 252.00 | 45 532.00 | | 76 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 451.00 | 106 611.00 | | -4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 335.00 | | 655 474.00 | 20 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | 22 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 110.00 | 673 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 335.00 | | 4 100.00 | 20 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 381.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 034.00 | 26 537.00 | 110 066.00 | 618 034.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 600.00 | | | 633 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 794.00 | 25 794.00 | | 25 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 794.00 | 32 297.00 | 110 066.00 | 623 794.00 |