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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 1 063.00 | 3 075.00 | 4 138.00 |
040 Immobilisations financières | 410 005.00 | | 410 005.00 | 410 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 143.00 | 1 063.00 | 413 080.00 | 414 143.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 294 640.00 | | 294 640.00 | 294 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 051.00 | | 295 051.00 | 295 051.00 |
110 Total général Actif | 709 194.00 | 1 063.00 | 708 131.00 | 709 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 262 922.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 71.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
242 Autres charges externes. | 26 160.00 | 13 019.00 | | 26 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 207.00 | | 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 787.00 | 13 226.00 | | 30 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 217.00 | -13 226.00 | | -15 217.00 |
280 Produits financiers | 69 660.00 | 39 150.00 | | 69 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 045.00 | 17.00 | | 180 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 320.00 | 25 907.00 | | 137 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 389.00 | | | 541 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 754.00 | | | 52 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 762.00 | | | 3 762.00 |