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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
040 Immobilisations financières | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 144.00 | 4 138.00 | 130 006.00 | 134 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 838 799.00 | | 838 799.00 | 838 799.00 |
084 Disponibilités | 271 989.00 | | 271 989.00 | 271 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 114 049.00 | | 1 114 049.00 | 1 114 049.00 |
110 Total général Actif | 1 248 193.00 | 4 138.00 | 1 244 055.00 | 1 248 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 652 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 18 911.00 | 12 709.00 | | 18 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 089.00 | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
252 Charges sociales | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 520.00 | 1 174.00 | | 520.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 200.00 | 14 973.00 | | 33 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 195.00 | -14 973.00 | | -33 195.00 |
280 Produits financiers | 152 326.00 | 49 145.00 | | 152 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 478 553.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 128 802.00 | 30 614.00 | | 128 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 180 000.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 480.00 | 302 111.00 | | -12 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 934.00 | | | 14 934.00 |