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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 2 444.00 | 1 694.00 | 4 138.00 |
040 Immobilisations financières | 280 006.00 | | 280 006.00 | 280 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 144.00 | 2 444.00 | 281 700.00 | 284 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 520 020.00 | 1 685.00 | 518 335.00 | 520 020.00 |
084 Disponibilités | 144 126.00 | | 144 126.00 | 144 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 666 502.00 | 1 685.00 | 664 817.00 | 666 502.00 |
110 Total général Actif | 950 646.00 | 4 129.00 | 946 517.00 | 950 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 161.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 945 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 388 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 570.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26.00 | 15 570.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 16 492.00 | 26 160.00 | | 16 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 3 771.00 | | 1 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | 856.00 | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 751.00 | 30 787.00 | | 19 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 726.00 | -15 217.00 | | -19 726.00 |
280 Produits financiers | 53 877.00 | 69 660.00 | | 53 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 388 884.00 | 262 922.00 | | 388 884.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 000.00 | 180 045.00 | | 180 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 241 350.00 | 137 320.00 | | 241 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 143.00 | | | 414 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |