| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 138.00 | 3 618.00 | 520.00 | 4 138.00 |
040 Immobilisations financières | 103 006.00 | | 103 006.00 | 103 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 144.00 | 3 618.00 | 103 526.00 | 107 144.00 |
072 Créances – Autres | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 406 024.00 | 14 934.00 | 391 090.00 | 406 024.00 |
084 Disponibilités | 750 912.00 | | 750 912.00 | 750 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 160 162.00 | 14 934.00 | 1 145 228.00 | 1 160 162.00 |
110 Total général Actif | 1 267 306.00 | 18 552.00 | 1 248 754.00 | 1 267 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 247 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 46.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 248 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 478 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 26.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 709.00 | 16 492.00 | | 12 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 878.00 | | 1 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | 1 381.00 | | 1 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 973.00 | 19 751.00 | | 14 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 973.00 | -19 726.00 | | -14 973.00 |
280 Produits financiers | 49 145.00 | 53 877.00 | | 49 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 478 553.00 | 388 884.00 | | 478 553.00 |
294 Charges financières | 30 614.00 | 1 685.00 | | 30 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302 111.00 | 241 350.00 | | 302 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 144.00 | | | 284 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |