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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 4 396.00 | 516.00 | 4 912.00 |
040 Immobilisations financières | 130 006.00 | | 130 006.00 | 130 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 918.00 | 4 396.00 | 130 522.00 | 134 918.00 |
072 Créances – Autres | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 963 435.00 | | 963 435.00 | 963 435.00 |
084 Disponibilités | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 108 603.00 | | 1 108 603.00 | 1 108 603.00 |
110 Total général Actif | 1 243 521.00 | 4 396.00 | 1 239 124.00 | 1 243 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 640 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 230 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 15 183.00 | 18 911.00 | | 15 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 384.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 556.00 | 9 005.00 | | 10 556.00 |
252 Charges sociales | 1 122.00 | 3 372.00 | | 1 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 520.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 100.00 | 33 200.00 | | 28 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 095.00 | -33 195.00 | | -28 095.00 |
280 Produits financiers | 381 743.00 | 152 326.00 | | 381 743.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 356 633.00 | 128 802.00 | | 356 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 3 000.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 2 810.00 | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 060.00 | -12 480.00 | | -4 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 754.00 | | | 754.00 |