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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 230 000.00 | 270 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 850.00 | 230 000.00 | 278 850.00 | 508 850.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 824.00 | 230 000.00 | 296 824.00 | 526 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 958.00 | | | 350 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 903.00 | 350 958.00 | | -176 903.00 |
DL TOTAL (I) | 176 055.00 | 352 958.00 | | 176 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 767.00 | 150 000.00 | | 100 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 566.00 | 1 550.00 | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 3 660.00 | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 333.00 | 151 550.00 | | 118 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 824.00 | 509 246.00 | | 296 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 030.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | -1 030.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 078.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 903.00 | 350 958.00 | | -176 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 824.00 | 17 974.00 | 8 850.00 | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 729.00 | 18 962.00 | 100 767.00 | 119 729.00 |