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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 350.00 | 179 000.00 | 366 350.00 | 545 350.00 |
BZ Autres créances | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CF Disponibilités | 130 180.00 | | 130 180.00 | 130 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 454.00 | 179 000.00 | 497 454.00 | 676 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 500.00 | 179 000.00 | 357 500.00 | 536 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 958.00 | 350 958.00 | | 350 958.00 |
DH Report à nouveau | -81 254.00 | -176 903.00 | | -81 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 106.00 | 95 650.00 | | 72 106.00 |
DL TOTAL (I) | 343 811.00 | 271 705.00 | | 343 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 467.00 | 112 861.00 | | 149 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 472.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 643.00 | 166 104.00 | | 153 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 454.00 | 437 808.00 | | 497 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 472.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -472.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 333.00 | 138 000.00 | | 113 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 227.00 | 42 350.00 | | 41 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 106.00 | 95 650.00 | | 72 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 000.00 | | 9 000.00 | 188 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 000.00 | | 9 000.00 | 188 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 467.00 | 149 467.00 | | 149 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 104.00 | 131 104.00 | | 131 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 954.00 | 131 104.00 | 35 850.00 | 166 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 643.00 | 153 643.00 | | 153 643.00 |